| 2026-06-30 | |
| 收入 | -107,217.31 |
| 利息合计 | 8,810.04 |
| 其中：存款利息收入 | 2,039.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,770.81 |
| 投资收益合计 | -726,451.50 |
| 其中：股票投资收益 | -776,941.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 50,489.96 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 610,274.03 |
| 其他收入 | 150.12 |
| 费用 | 69,507.81 |
| 管理人报酬 | 50,838.33 |
| 基金托管费 | 8,473.05 |
| 销售服务费 | 8.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,163.60 |
| 利润总额 | -176,725.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
