| 2026-06-30 | |
| 收入 | 592,372.60 |
| 利息合计 | 40,119.83 |
| 其中：存款利息收入 | 19,199.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,920.43 |
| 投资收益合计 | 1,300,319.04 |
| 其中：股票投资收益 | 797,255.58 |
| 基金投资收益 | 181,418.65 |
| 债券投资收益 | 281,267.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 40,377.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -748,066.27 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 216,200.98 |
| 管理人报酬 | 139,730.02 |
| 基金托管费 | 27,945.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,556.52 |
| 利润总额 | 376,171.62 |
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