| 2026-06-30 | |
| 收入 | -3,956,863.87 |
| 利息合计 | 134,351.05 |
| 其中：存款利息收入 | 134,351.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -29,826,666.53 |
| 其中：股票投资收益 | -31,075,109.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,768.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,240,674.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,426,524.91 |
| 其他收入 | 8,308,926.70 |
| 费用 | 3,233,071.38 |
| 管理人报酬 | 2,272,124.61 |
| 基金托管费 | 378,687.46 |
| 销售服务费 | 520,732.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 61,527.21 |
| 利润总额 | -7,189,935.25 |
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