| 2026-06-30 | |
| 收入 | 15,312,779.90 |
| 利息合计 | 2,339,312.86 |
| 其中：存款利息收入 | 410,672.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,928,640.08 |
| 投资收益合计 | 568,593.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -19,348,120.16 |
| 债券投资收益 | 1,513,575.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 18,403,138.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,355,864.44 |
| 其他收入 | 49,008.95 |
| 费用 | 9,859,450.70 |
| 管理人报酬 | 2,337,178.97 |
| 基金托管费 | 2,516,020.91 |
| 销售服务费 | 3,505,683.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,430,562.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,430,562.72 |
| 其他费用 | 65,072.27 |
| 利润总额 | 5,453,329.20 |
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