| 2026-06-30 | |
| 收入 | 56,876,294.88 |
| 利息合计 | 234,084.83 |
| 其中：存款利息收入 | 234,084.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 37,319,056.45 |
| 其中：股票投资收益 | 37,919,504.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -2,273,131.87 |
| 股利收益 | 1,672,683.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,319,438.10 |
| 其他收入 | 3,715.50 |
| 费用 | 1,966,375.33 |
| 管理人报酬 | 1,430,446.20 |
| 基金托管费 | 178,805.80 |
| 销售服务费 | 293,754.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 63,199.72 |
| 利润总额 | 54,909,919.55 |
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