| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,064,740.89 |
| 利息合计 | 816.32 |
| 其中：存款利息收入 | 816.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 479,930.52 |
| 其中：股票投资收益 | 439,547.43 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 40,383.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,563,272.78 |
| 其他收入 | 20,721.27 |
| 费用 | 136,114.62 |
| 管理人报酬 | 63,954.67 |
| 基金托管费 | 10,659.09 |
| 销售服务费 | 1,534.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,966.36 |
| 利润总额 | 4,928,626.27 |
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