| 2026-06-30 | |
| 收入 | 19,657,550.59 |
| 利息合计 | 153,388.74 |
| 其中：存款利息收入 | 45,031.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,357.41 |
| 投资收益合计 | 3,264,141.98 |
| 其中：股票投资收益 | -1,139,200.80 |
| 基金投资收益 | 2,262,468.01 |
| 债券投资收益 | -71,085.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,211,960.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,159,311.10 |
| 其他收入 | 80,708.77 |
| 费用 | 1,002,164.06 |
| 管理人报酬 | 616,985.44 |
| 基金托管费 | 232,302.79 |
| 销售服务费 | 54,553.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,344.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,344.93 |
| 其他费用 | 71,248.65 |
| 利润总额 | 18,655,386.53 |
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