| 2026-06-30 | |
| 收入 | 132,453,561.42 |
| 利息合计 | 350,598.06 |
| 其中：存款利息收入 | 183,266.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,331.36 |
| 投资收益合计 | 54,183,258.56 |
| 其中：股票投资收益 | 53,421,687.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 761,567.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 74,972,154.88 |
| 其他收入 | 2,947,549.92 |
| 费用 | 2,193,618.29 |
| 管理人报酬 | 1,585,595.94 |
| 基金托管费 | 302,485.97 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 305,536.19 |
| 利润总额 | 130,259,943.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
