| 2026-06-30 | |
| 收入 | 321,215,752.64 |
| 利息合计 | 347,834.26 |
| 其中：存款利息收入 | 347,834.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 222,046,769.29 |
| 其中：股票投资收益 | 218,362,315.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,684,453.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 93,245,946.23 |
| 其他收入 | 5,575,202.86 |
| 费用 | 6,571,096.71 |
| 管理人报酬 | 4,098,369.59 |
| 基金托管费 | 846,083.14 |
| 销售服务费 | 574,239.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,052,404.25 |
| 利润总额 | 314,644,655.93 |
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