| 2026-06-30 | |
| 收入 | -7,713,380.68 |
| 利息合计 | 5,698.43 |
| 其中：存款利息收入 | 5,698.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,282,498.81 |
| 其中：股票投资收益 | 44,565.98 |
| 基金投资收益 | -4,327,064.79 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,535,299.57 |
| 其他收入 | 98,719.27 |
| 费用 | 106,834.51 |
| 管理人报酬 | 18,653.24 |
| 基金托管费 | 3,730.66 |
| 销售服务费 | 33,184.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,265.72 |
| 利润总额 | -7,820,215.19 |
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