| 2026-06-30 | |
| 收入 | 68,994,162.41 |
| 利息合计 | 1,095,581.59 |
| 其中：存款利息收入 | 76,541.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,019,040.52 |
| 投资收益合计 | 21,493,709.70 |
| 其中：股票投资收益 | 17,086,112.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,407,597.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 46,403,061.05 |
| 其他收入 | 1,810.07 |
| 费用 | 2,758,794.43 |
| 管理人报酬 | 2,195,072.89 |
| 基金托管费 | 411,576.12 |
| 销售服务费 | 76,454.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,022.28 |
| 利润总额 | 66,235,367.98 |
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