| 2026-06-30 | |
| 收入 | 32,061,024.84 |
| 利息合计 | 62,156.80 |
| 其中：存款利息收入 | 62,156.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 18,443,835.01 |
| 其中：股票投资收益 | 17,501,488.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 942,346.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,236,936.68 |
| 其他收入 | 318,096.35 |
| 费用 | 1,010,035.78 |
| 管理人报酬 | 822,475.32 |
| 基金托管费 | 154,214.08 |
| 销售服务费 | 22,976.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,369.80 |
| 利润总额 | 31,050,989.06 |
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