| 2026-06-30 | |
| 收入 | 48,773,240.87 |
| 利息合计 | 41,808.95 |
| 其中：存款利息收入 | 41,808.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,047,341.54 |
| 其中：股票投资收益 | 26.03 |
| 基金投资收益 | 3,047,315.51 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 45,566,632.66 |
| 其他收入 | 117,457.72 |
| 费用 | 71,914.23 |
| 管理人报酬 | 15,878.48 |
| 基金托管费 | 3,175.66 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,846.80 |
| 利润总额 | 48,701,326.64 |
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