| 2026-06-30 | |
| 收入 | -9,926,310.71 |
| 利息合计 | 836.28 |
| 其中：存款利息收入 | 836.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,418,390.14 |
| 其中：股票投资收益 | 1,223,413.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,377.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 185,599.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,362,764.19 |
| 其他收入 | 17,227.06 |
| 费用 | 261,473.75 |
| 管理人报酬 | 170,617.91 |
| 基金托管费 | 28,436.31 |
| 销售服务费 | 4,833.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,553.15 |
| 利润总额 | -10,187,784.46 |
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