| 2026-06-30 | |
| 收入 | -28,265,703.87 |
| 利息合计 | 30,033.96 |
| 其中：存款利息收入 | 30,033.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,076,156.01 |
| 其中：股票投资收益 | -1,564,331.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 488,175.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -27,270,401.75 |
| 其他收入 | 50,819.93 |
| 费用 | 216,180.60 |
| 管理人报酬 | 157,735.47 |
| 基金托管费 | 35,052.32 |
| 销售服务费 | 13,922.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 9,470.43 |
| 利润总额 | -28,481,884.47 |
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