| 2026-06-30 | |
| 收入 | 18,271,878.97 |
| 利息合计 | 22,295.32 |
| 其中：存款利息收入 | 22,295.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,321,977.40 |
| 其中：股票投资收益 | -431,949.07 |
| 基金投资收益 | 1,753,926.47 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,850,646.15 |
| 其他收入 | 76,960.10 |
| 费用 | 76,182.91 |
| 管理人报酬 | 12,862.59 |
| 基金托管费 | 2,572.52 |
| 销售服务费 | 42,796.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,622.78 |
| 利润总额 | 18,195,696.06 |
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