| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,116,141.85 |
| 利息合计 | 1,271,952.45 |
| 其中：存款利息收入 | 605,331.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 666,620.48 |
| 投资收益合计 | 4,078,552.94 |
| 其中：股票投资收益 | 2,604,175.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 904,302.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 570,074.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,765,636.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,435,653.92 |
| 管理人报酬 | 955,102.24 |
| 基金托管费 | 159,183.67 |
| 销售服务费 | 285,813.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 548.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548.49 |
| 其他费用 | 31,123.30 |
| 利润总额 | 8,680,487.93 |
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