| 2026-06-30 | |
| 收入 | -444,938.58 |
| 利息合计 | 76,020.84 |
| 其中：存款利息收入 | 61,116.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,904.77 |
| 投资收益合计 | 4,994,574.10 |
| 其中：股票投资收益 | 590,778.56 |
| 基金投资收益 | 685,329.33 |
| 债券投资收益 | 169,707.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,548,758.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,500,998.78 |
| 其他收入 | 985,465.26 |
| 费用 | 1,243,402.74 |
| 管理人报酬 | 334,752.25 |
| 基金托管费 | 462,928.27 |
| 销售服务费 | 374,173.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,123.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,123.32 |
| 其他费用 | 69,813.69 |
| 利润总额 | -1,688,341.32 |
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