| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,874,470.58 |
| 利息合计 | 8,375.23 |
| 其中：存款利息收入 | 8,375.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 477,439.22 |
| 其中：股票投资收益 | 295,529.54 |
| 基金投资收益 | 177,648.00 |
| 债券投资收益 | 4,261.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,371,086.84 |
| 其他收入 | 17,569.29 |
| 费用 | 51,166.18 |
| 管理人报酬 | 6,447.32 |
| 基金托管费 | 1,289.42 |
| 销售服务费 | 18,137.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,814.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,814.72 |
| 其他费用 | 21,818.65 |
| 利润总额 | 2,823,304.40 |
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