| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,091,467,022.42 |
| 利息合计 | 410,971.12 |
| 其中：存款利息收入 | 410,971.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 688,882,190.47 |
| 其中：股票投资收益 | 686,392,288.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,772.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,484,129.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 393,492,331.54 |
| 其他收入 | 8,681,529.29 |
| 费用 | 8,311,531.57 |
| 管理人报酬 | 5,516,870.86 |
| 基金托管费 | 1,137,639.66 |
| 销售服务费 | 294,007.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,362,991.10 |
| 利润总额 | 1,083,155,490.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
