| 2026-06-30 | |
| 收入 | 316,042,785.53 |
| 利息合计 | 764,891.62 |
| 其中：存款利息收入 | 576,341.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 188,550.36 |
| 投资收益合计 | 149,387,419.84 |
| 其中：股票投资收益 | 148,325,896.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,061,523.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 157,284,020.93 |
| 其他收入 | 8,606,453.14 |
| 费用 | 4,229,162.45 |
| 管理人报酬 | 3,299,614.22 |
| 基金托管费 | 549,935.67 |
| 销售服务费 | 306,029.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,904.72 |
| 利润总额 | 311,813,623.08 |
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