| 2026-06-30 | |
| 收入 | 71,415,305.75 |
| 利息合计 | 401,763.77 |
| 其中：存款利息收入 | 254,773.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 146,990.72 |
| 投资收益合计 | 3,164,827.75 |
| 其中：股票投资收益 | 1,218,535.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,946,292.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 67,848,714.23 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,662,532.68 |
| 管理人报酬 | 4,305,477.57 |
| 基金托管费 | 717,579.58 |
| 销售服务费 | 598,775.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,170.80 |
| 利润总额 | 65,752,773.07 |
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