| 2026-06-30 | |
| 收入 | 15,612,990.47 |
| 利息合计 | 253,950.45 |
| 其中：存款利息收入 | 19,924.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,025.79 |
| 投资收益合计 | 11,212,167.67 |
| 其中：股票投资收益 | 10,047,955.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,164,212.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,379,604.56 |
| 其他收入 | 767,267.79 |
| 费用 | 1,218,084.17 |
| 管理人报酬 | 979,068.31 |
| 基金托管费 | 163,178.06 |
| 销售服务费 | 40,087.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,907.48 |
| 利润总额 | 14,394,906.30 |
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