| 2026-06-30 | |
| 收入 | 176,948.46 |
| 利息合计 | 126,336.13 |
| 其中：存款利息收入 | 126,336.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,966,757.74 |
| 其中：股票投资收益 | 3,051,236.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,915,521.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,016,533.79 |
| 其他收入 | 100,388.38 |
| 费用 | 815,218.85 |
| 管理人报酬 | 691,247.55 |
| 基金托管费 | 115,207.92 |
| 销售服务费 | 2,714.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,048.72 |
| 利润总额 | -638,270.39 |
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