| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,512,038.71 |
| 利息合计 | 2,593.43 |
| 其中：存款利息收入 | 1,698.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 895.00 |
| 投资收益合计 | 1,414,975.04 |
| 其中：股票投资收益 | 1,351,819.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,582.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 61,572.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,936,145.60 |
| 其他收入 | 158,324.64 |
| 费用 | 92,488.10 |
| 管理人报酬 | 40,125.31 |
| 基金托管费 | 6,687.50 |
| 销售服务费 | 1,536.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 44,129.44 |
| 利润总额 | 3,419,550.61 |
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