| 2026-06-30 | |
| 收入 | 15,332,731.55 |
| 利息合计 | 3,265,968.65 |
| 其中：存款利息收入 | 48,663.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,217,305.13 |
| 投资收益合计 | -15,639,370.03 |
| 其中：股票投资收益 | -18,272,961.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 201,197.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,432,394.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,706,081.20 |
| 其他收入 | 51.73 |
| 费用 | 5,417,620.32 |
| 管理人报酬 | 4,282,004.51 |
| 基金托管费 | 713,667.38 |
| 销售服务费 | 405,679.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 15,544.16 |
| 利润总额 | 9,915,111.23 |
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