| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,248,799.66 |
| 利息合计 | 5,858.72 |
| 其中：存款利息收入 | 1,901.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,957.15 |
| 投资收益合计 | 43,624.50 |
| 其中：股票投资收益 | -54,443.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 98,067.95 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,300,297.12 |
| 其他收入 | 2,014.24 |
| 费用 | 52,810.36 |
| 管理人报酬 | 41,721.03 |
| 基金托管费 | 6,953.50 |
| 销售服务费 | 608.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,526.88 |
| 利润总额 | -1,301,610.02 |
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