| 2026-06-30 | |
| 收入 | -3,999,678.46 |
| 利息合计 | 42,998.07 |
| 其中：存款利息收入 | 42,998.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -812,107.20 |
| 其中：股票投资收益 | -997,429.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 185,321.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,244,344.63 |
| 其他收入 | 13,775.30 |
| 费用 | 134,311.18 |
| 管理人报酬 | 79,453.08 |
| 基金托管费 | 15,890.62 |
| 销售服务费 | 11,130.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 27,836.64 |
| 利润总额 | -4,133,989.64 |
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