| 2026-06-30 | |
| 收入 | -7,939,442.24 |
| 利息合计 | 11,244.27 |
| 其中：存款利息收入 | 11,244.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -5,210,127.76 |
| 其中：股票投资收益 | -5,329,969.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,749.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 116,092.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,740,558.75 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 178,260.26 |
| 管理人报酬 | 64,834.93 |
| 基金托管费 | 10,805.79 |
| 销售服务费 | 7,252.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 95,366.60 |
| 利润总额 | -8,117,702.50 |
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