| 2026-06-30 | |
| 收入 | -331,562.23 |
| 利息合计 | 30,392.23 |
| 其中：存款利息收入 | 794.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,597.96 |
| 投资收益合计 | -126,616.52 |
| 其中：股票投资收益 | -164,258.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,372.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 26,269.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -236,542.55 |
| 其他收入 | 1,204.61 |
| 费用 | 57,411.09 |
| 管理人报酬 | 16,304.82 |
| 基金托管费 | 4,076.18 |
| 销售服务费 | 33.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 56.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56.71 |
| 其他费用 | 36,800.00 |
| 利润总额 | -388,973.32 |
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