| 2026-06-30 | |
| 收入 | -907,194.94 |
| 利息合计 | 2,381.99 |
| 其中：存款利息收入 | 1,417.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 964.49 |
| 投资收益合计 | 21,152.10 |
| 其中：股票投资收益 | 8,099.36 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,052.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -936,456.41 |
| 其他收入 | 5,727.38 |
| 费用 | 54,912.96 |
| 管理人报酬 | 26,139.74 |
| 基金托管费 | 3,267.49 |
| 销售服务费 | 445.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 25,060.30 |
| 利润总额 | -962,107.90 |
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