| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,899,451.71 |
| 利息合计 | 242,827.86 |
| 其中：存款利息收入 | 242,827.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -5,049,083.92 |
| 其中：股票投资收益 | -5,522,984.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 473,900.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,870,968.69 |
| 其他收入 | 834,739.08 |
| 费用 | 1,280,717.97 |
| 管理人报酬 | 959,724.38 |
| 基金托管费 | 159,954.09 |
| 销售服务费 | 126,026.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 35,012.99 |
| 利润总额 | 8,618,733.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
