| 2026-06-30 | |
| 收入 | 266,244,762.82 |
| 利息合计 | 61,935.34 |
| 其中：存款利息收入 | 61,935.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 119,088,220.94 |
| 其中：股票投资收益 | 118,571,337.37 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 516,883.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 141,384,109.70 |
| 其他收入 | 5,710,496.84 |
| 费用 | 3,519,889.13 |
| 管理人报酬 | 2,728,978.74 |
| 基金托管费 | 454,829.77 |
| 销售服务费 | 253,038.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,042.40 |
| 利润总额 | 262,724,873.69 |
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