| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,090,045.84 |
| 利息合计 | 455.08 |
| 其中：存款利息收入 | 455.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 211,673.75 |
| 其中：股票投资收益 | 194,864.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,809.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,838,476.12 |
| 其他收入 | 39,440.89 |
| 费用 | 68,998.56 |
| 管理人报酬 | 31,793.48 |
| 基金托管费 | 3,974.21 |
| 销售服务费 | 1,598.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,632.31 |
| 利润总额 | 3,021,047.28 |
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