| 2026-06-30 | |
| 收入 | 25,824.79 |
| 利息合计 | 48,703.90 |
| 其中：存款利息收入 | 20,063.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,640.13 |
| 投资收益合计 | 20,058.93 |
| 其中：股票投资收益 | -1,752.57 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,811.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -93,436.24 |
| 其他收入 | 50,498.20 |
| 费用 | 109,190.91 |
| 管理人报酬 | 73,633.25 |
| 基金托管费 | 6,136.11 |
| 销售服务费 | 11,238.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,080.42 |
| 利润总额 | -83,366.12 |
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