| 2026-06-30 | |
| 收入 | 37,553,797.80 |
| 利息合计 | 715,672.27 |
| 其中：存款利息收入 | 715,672.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,541,007.22 |
| 其中：股票投资收益 | -2,713,633.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,104,375.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 68,250.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 38,379,115.93 |
| 其他收入 | 16.82 |
| 费用 | 527,852.04 |
| 管理人报酬 | 438,617.00 |
| 基金托管费 | 54,827.13 |
| 销售服务费 | 7,725.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,552.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,552.48 |
| 其他费用 | 12,419.33 |
| 利润总额 | 37,025,945.76 |
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