| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,425,637.99 |
| 利息合计 | 2,058.58 |
| 其中：存款利息收入 | 2,058.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 116,942.64 |
| 其中：股票投资收益 | 99,660.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 87.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 17,194.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,306,636.77 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 29,669.50 |
| 管理人报酬 | 11,067.18 |
| 基金托管费 | 3,689.10 |
| 销售服务费 | 89.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 14,823.03 |
| 利润总额 | 1,395,968.49 |
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