| 2026-06-30 | |
| 收入 | 63,929,653.47 |
| 利息合计 | 6,986.48 |
| 其中：存款利息收入 | 6,986.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -216,230.29 |
| 其中：股票投资收益 | -257,404.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,321.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 39,853.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 63,552,228.33 |
| 其他收入 | 586,668.95 |
| 费用 | 224,385.77 |
| 管理人报酬 | 143,682.39 |
| 基金托管费 | 23,947.06 |
| 销售服务费 | 26,805.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,946.12 |
| 利润总额 | 63,705,267.70 |
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