| 2026-06-30 | |
| 收入 | 36,307,476.02 |
| 利息合计 | 12,031.66 |
| 其中：存款利息收入 | 12,031.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,346,614.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 7,648,718.34 |
| 债券投资收益 | 39,679.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 658,216.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,912,387.69 |
| 其他收入 | 36,442.48 |
| 费用 | 470,266.66 |
| 管理人报酬 | 352,140.11 |
| 基金托管费 | 101,370.92 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,489.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,489.47 |
| 其他费用 | 6,766.83 |
| 利润总额 | 35,837,209.36 |
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