博时第三产业混合(050008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时第三产业混合(050008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,022,136.69	120,596,950.42	38,417,044.07	-54,359,089.94
利息合计	358,704.59	1,229,771.47	846,498.14	2,487,497.55
其中：存款利息收入	96,333.88	188,697.72	93,764.31	385,441.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262,370.71	1,041,073.75	752,733.83	2,102,056.46
投资收益合计	71,588,929.30	94,722,870.39	27,210,422.91	-55,140,810.29
其中：股票投资收益	67,576,739.46	87,142,137.45	22,206,134.85	-64,544,739.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	151,665.63	151,665.63	104,484.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,012,189.84	7,429,067.31	4,852,622.43	9,299,445.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,067,591.82	24,628,177.74	10,355,813.51	-1,711,045.47
其他收入	6,910.98	16,130.82	4,309.51	5,268.27
费用	4,929,210.30	9,773,682.66	4,691,759.20	9,735,150.97
管理人报酬	4,132,328.56	8,189,680.91	3,928,672.02	8,158,720.77
基金托管费	688,721.41	1,364,946.84	654,778.72	1,359,786.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,160.33	219,054.50	108,308.05	216,643.28
利润总额	118,092,926.39	110,823,267.76	33,725,284.87	-64,094,240.91

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