博时新兴成长混合(050009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时新兴成长混合(050009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,849,293,509.25	1,325,505,571.41	146,895,207.12	62,932,880.82
利息合计	1,191,757.41	1,316,339.20	901,347.74	2,419,358.00
其中：存款利息收入	334,555.80	421,760.66	201,211.61	816,998.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	857,201.61	894,578.54	700,136.13	1,602,359.23
投资收益合计	722,793,636.26	398,369,928.81	65,917,272.76	-155,143,568.43
其中：股票投资收益	715,814,012.28	388,439,205.32	58,083,643.90	-167,998,740.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,193.61	279,344.01	-37,973.81	202,337.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,978,430.37	9,651,379.48	7,871,602.67	12,652,835.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,124,825,460.56	925,419,929.82	79,989,313.97	215,551,285.31
其他收入	482,655.02	399,373.58	87,272.65	105,805.94
费用	21,709,987.37	30,203,556.89	12,976,144.22	23,148,700.77
管理人报酬	18,504,704.32	25,682,482.21	11,023,227.41	19,643,005.01
基金托管费	3,084,117.40	4,280,413.76	1,837,204.61	3,273,834.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,161.32	240,227.05	115,712.20	231,861.52
利润总额	1,827,583,521.88	1,295,302,014.52	133,919,062.90	39,784,180.05

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