博时策略混合(050012)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时策略混合(050012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时策略混合(050012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,673,420.76	64,920,316.01	11,645,248.66	-17,499,233.37
利息合计	6,602.20	10,396.92	5,117.21	19,582.83
其中：存款利息收入	6,602.20	10,396.92	5,117.21	19,582.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,921,669.31	29,813,878.98	2,439,204.26	-22,491,431.62
其中：股票投资收益	32,155,138.75	27,867,369.60	2,411,192.42	-20,350,383.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,584,569.70	1,335,974.72	-443,138.26	-3,400,881.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	181,960.86	610,534.66	471,150.10	1,259,833.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,734,746.64	35,085,231.87	9,198,875.52	4,969,304.24
其他收入	10,402.61	10,808.24	2,051.67	3,311.18
费用	1,309,955.90	2,156,805.26	956,632.15	1,908,212.77
管理人报酬	1,056,367.86	1,714,633.24	753,599.93	1,502,176.83
基金托管费	176,061.30	285,772.20	125,599.98	250,362.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,345.62	156,063.26	77,295.90	155,352.62
利润总额	61,363,464.86	62,763,510.75	10,688,616.51	-19,407,446.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年