博时转债增强债券A(050019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时转债增强债券A(050019)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	274,096,271.39	635,404,630.99	133,128,773.58	-1,037,613.95
利息合计	276,827.95	465,245.49	173,768.72	507,173.94
其中：存款利息收入	246,491.92	441,110.75	159,299.97	506,181.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,336.03	24,134.74	14,468.75	992.58
投资收益合计	359,938,434.13	471,435,528.46	114,825,542.59	-26,146,337.44
其中：股票投资收益	36,084,491.36	56,820,878.79	5,574,655.27	-9,515,183.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	320,044,532.91	408,509,074.52	107,719,369.14	-19,588,212.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,809,409.86	6,105,575.15	1,531,518.18	2,957,057.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,644,912.08	161,889,586.51	17,553,553.19	24,252,153.60
其他收入	525,921.39	1,614,270.53	575,909.08	349,395.95
费用	21,023,800.34	24,433,470.30	8,599,103.25	15,908,666.35
管理人报酬	12,870,782.51	14,408,333.73	4,730,816.34	7,891,613.13
基金托管费	3,432,208.67	3,842,222.31	1,261,551.00	2,104,430.11
销售服务费	1,091,103.52	1,683,063.63	599,136.56	919,136.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,486,986.92	4,251,224.78	1,889,801.68	4,759,487.13
其中：卖出回购金融资产支出	3,486,986.92	4,251,224.78	1,889,801.68	4,759,487.13
其他费用	106,868.27	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	253,072,471.05	610,971,160.69	124,529,670.33	-16,946,280.30

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