长盛创新先锋混合A(080002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛创新先锋混合A(080002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,372,811.66	27,502,470.87	5,811,778.75	9,220,108.42
利息合计	23,022.21	19,052.37	7,448.07	19,522.86
其中：存款利息收入	23,022.21	19,052.37	7,448.07	19,522.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,487,439.03	27,421,477.18	5,594,804.70	-1,765,180.03
其中：股票投资收益	39,251,054.44	25,113,128.52	5,014,920.24	-2,010,839.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,899.84	1,800,264.43	184,964.77	-202,126.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,484.75	508,084.23	394,919.69	447,785.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,388,231.99	31,996.00	195,024.10	10,962,238.64
其他收入	250,582.41	29,945.32	14,501.88	3,526.95
费用	1,003,388.43	1,204,804.75	554,219.50	925,472.43
管理人报酬	733,455.79	914,886.65	417,562.73	679,401.41
基金托管费	122,242.73	152,481.04	69,593.73	113,233.59
销售服务费	79,629.06	5,404.18	1,589.77	1,516.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,060.85	131,762.19	65,338.74	131,092.05
利润总额	35,369,423.23	26,297,666.12	5,257,559.25	8,294,635.99

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