| 2026-06-30 | |
| 收入 | -82,866,329.64 |
| 利息合计 | 109,595.31 |
| 其中：存款利息收入 | 109,595.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -20,165,684.12 |
| 其中：股票投资收益 | -23,262,440.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,096,756.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -62,797,998.60 |
| 其他收入 | -12,242.23 |
| 费用 | 158,886.34 |
| 管理人报酬 | 93,985.31 |
| 基金托管费 | 31,328.43 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 33,572.60 |
| 利润总额 | -83,025,215.98 |
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