| 2026-06-30 | |
| 收入 | -21,064,507.84 |
| 利息合计 | 102,383.79 |
| 其中：存款利息收入 | 102,383.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -212,244.88 |
| 其中：股票投资收益 | -1,905,130.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,692,885.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,247,669.28 |
| 其他收入 | 293,022.53 |
| 费用 | 125,134.59 |
| 管理人报酬 | 65,943.78 |
| 基金托管费 | 21,981.30 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,209.51 |
| 利润总额 | -21,189,642.43 |
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