| 2026-06-30 | |
| 收入 | 23,590,454.52 |
| 利息合计 | 9,615.23 |
| 其中：存款利息收入 | 9,615.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,234,899.93 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 5,234,899.93 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,625,389.50 |
| 其他收入 | 351,680.44 |
| 费用 | 1,460,658.64 |
| 管理人报酬 | 1,123,153.22 |
| 基金托管费 | 224,630.65 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,115.00 |
| 利润总额 | 22,129,795.88 |
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