| 2026-06-30 | |
| 收入 | -108,866,117.45 |
| 利息合计 | 6,584.24 |
| 其中：存款利息收入 | 6,584.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -14,952,066.37 |
| 其中：股票投资收益 | -36,101,430.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,149,364.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -98,304,435.07 |
| 其他收入 | 4,383,799.75 |
| 费用 | 7,261,611.05 |
| 管理人报酬 | 5,968,694.90 |
| 基金托管费 | 1,193,739.01 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 99,177.14 |
| 利润总额 | -116,127,728.50 |
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