| 2026-06-30 | |
| 收入 | 349,139,743.96 |
| 利息合计 | 9,544.45 |
| 其中：存款利息收入 | 9,544.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 111,539,401.05 |
| 其中：股票投资收益 | 110,493,707.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 86,714.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 958,979.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 234,084,496.76 |
| 其他收入 | 3,506,301.70 |
| 费用 | 2,423,620.54 |
| 管理人报酬 | 1,889,179.75 |
| 基金托管费 | 377,835.97 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 156,604.81 |
| 利润总额 | 346,716,123.42 |
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