| 2026-06-30 | |
| 收入 | 87,746,589.46 |
| 利息合计 | 12,769.53 |
| 其中：存款利息收入 | 12,769.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 70,437,640.59 |
| 其中：股票投资收益 | 58,950,823.57 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,486,817.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,928,393.50 |
| 其他收入 | -632,214.16 |
| 费用 | 1,603,909.11 |
| 管理人报酬 | 1,194,041.17 |
| 基金托管费 | 398,013.70 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,854.24 |
| 利润总额 | 86,142,680.35 |
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